(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2023

31-12-2022

Passiva

31-12-2023

31-12-2022

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa

2.520

2.162

Algemene reserve

51.329

40.852

Materiële vaste activa

294.321

288.350

Bestemmingsreserves

90.389

115.256

Financiële vaste activa

21.940

22.901

Resultaat rekening

57.590

24.287

Totaal Eigen Vermogen (1)

199.308

180.395

Voorzieningen (2)

11.932

12.065

Vaste schulden (3)

183.648

200.161

Totaal Vaste activa

318.781

313.413

Totaal Vaste financieringsmiddelen (1+2+3)

394.888

392.621

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

46.727

53.818

Kortlopende schulden

18.203

27.855

Vorderingen

90.492

53.727

Overlopende passiva

88.838

47.745

Liquide middelen

1.168

2.945

Overlopende activa

44.761

44.318

Totaal Vlottende activa

183.148

154.808

Totaal Vlottende passiva

107.041

75.600

Totaal generaal

501.929

468.221

Totaal generaal

501.929

468.221

Activa

De stijging van de activa is met name het gevolg van het saldo schatkistbankieren (onderdeel van vorderingen). Door hoge inkomsten van het Rijk en het vertragen van investeringen is het saldo van het schatkistbankieren gestegen van €37,6 naar €67,3 miljoen.

Passiva

Het eigen vermogen is fors gestegen in vergelijking met 2022. Het vreemd vermogen (vaste schulden) is gedaald. Dit komt door het aflossen van geldleningen. Daarnaast zijn er van het Rijk diverse nieuwe voorschotbedragen ontvangen (overlopende passiva) voor met name woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Centrumschil; €7,3 miljoen, Keizerslanden €13,9 miljoen) en Startbouwimpuls (€3,6 miljoen), Deventer isolatieprogramma (€1,8 miljoen), Slim Warmtenet (€2,0 miljoen) en CDOKE middelen (€1,7 miljoen).