(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2023

31-12-2022

Passiva

31-12-2023

31-12-2022

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

77

86

Algemene reserve

51.329

40.852

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.670

1.240

Bestemmingsreserves

90.389

115.256

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

773

836

Gerealiseerde resultaat

57.590

24.287

Subtotaal

2.520

2.162

Subtotaal

199.308

180.395

Materiële vaste activa

Voorzieningen

Investeringen met economisch nut

208.356

203.953

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.471

7.773

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

31.818

31.328

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

4.461

4.292

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

39.407

37.297

Gronden uitgegeven in erfpacht

14.740

15.772

Subtotaal

294.321

288.350

Subtotaal

11.932

12.065

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Kapitaal verstrekkingen aan:

Onderhandse leningen van:

- Deelnemingen

3.126

3.127

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

158.489

174.921

Leningen aan:

- Binnenlandse bedrijven

5.000

5.000

- Deelnemingen

13.432

14.027

- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000

20.000

Overige langlopende leningen u/g

5.382

5.747

Waarborgsommen

159

240

Subtotaal

21.940

22.901

Subtotaal

183.648

200.161

Totaal vaste activa

318.781

313.413

Totaal vaste passiva

394.888

392.621

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

41.566

47.875

Banksaldi

852

3.202

Gereed product en handelsgoederen

5.161

5.943

Overige schulden

17.351

24.653

Sub-totaal

46.727

53.818

Subtotaal

18.203

27.855

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Vorderingen op openbare lichamen

14.241

3.694

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

29.758

22.718

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

67.314

37.568

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:

Overige vorderingen

8.905

12.465

- Europese overheidslichamen

0

0

Overige uitzettingen

32

0

- Het Rijk

52.649

19.166

- Overige Nederlandse overheidslichamen

2.969

2.367

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

3.462

3.494

Subtotaal

90.492

53.727

Subtotaal

88.838

47.745

Liquide middelen

Kassaldi

9

5

Banksaldi

1.159

2.940

Subtotaal

1.168

2.945

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

0

0

- Het Rijk

8.454

11.021

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.336

1.446

Overige nog te ontvangen bedragen

29.844

29.395

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren

5.127

2.456

Subtotaal

44.761

44.318

Totaal vlottende activa

183.148

154.808

Totaal vlottende passiva

107.041

75.600

Totaal generaal

501.929

468.221

Totaal generaal

501.929

468.221

Gewaarborgde geldleningen

5.794

7.614

Garantstellingen

922.714

898.850