(bedragen x €1) | ||||||||
Rubriek | Programma | Project | Baten/ | Totaal krediet | Realisatie | Begroting | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Verwerving gronden in Lettele | Lasten | 320.418 | 78.805 | 241.613 | 240.110 | 1.503 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Vrwerving gronden in Loo | Lasten | 129.500 | 18.914 | 110.586 | 75.851 | 34.735 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Verwerving gronden in Okkenbroek | Lasten | 80.000 | 26.871 | 53.129 | 33.724 | 19.405 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbeeidingskrediet Routekaart Diepenveen | Lasten | 150.000 | 0 | 147.000 | 68.094 | 78.906 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet de Marke | Lasten | 180.000 | 119.441 | 60.559 | 31.234 | 29.325 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Dreef | Lasten | 219.861 | 187.714 | 32.147 | 116.707 | -84.560 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Dreef | Baten | 0 | 0 | 0 | -35.999 | 35.999 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Hagenvoorde | Lasten | 160.000 | 63.118 | 96.883 | 66.525 | 30.358 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier | Lasten | 319.587 | 0 | 319.587 | 107.671 | 211.916 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier | Baten | -95.000 | 0 | -95.000 | 0 | -95.000 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | Lasten | 465.894 | 322.447 | 182.412 | 0 | 182.412 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | Baten | -283.482 | -38.965 | -283.482 | -283.482 | 0 |
Kst onderzoek & ontw | Herstructurering en vastgoed | Voorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed | Lasten | 275.000 | 0 | 275.000 | 12.038 | 262.963 |
Totaal Kst onderzoek & ontw | 1.921.778 | 778.346 | 1.140.434 | 432.473 | 707.961 | |||
EC Gronden&Terreinen | Openbare orde en veiligheid | Problematiek Beestenmarkt | Lasten | 200.000 | 0 | 200.000 | 155.086 | 44.914 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Agrarische.grond Bettinkdijk in Loo | Lasten | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 | 175.000 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Grond Lettele | Lasten | 1.157.630 | 0 | 1.157.630 | 1.143.880 | 13.750 |
EC Gronden&Terreinen | Herstructurering en vastgoed | Kon Wilhelminalaan 16 grond | Baten | -51.280 | 0 | -51.280 | 0 | -51.280 |
Totaal EC Gronden&Terreinen | 1.481.350 | 0 | 1.481.350 | 1.298.966 | 182.384 | |||
EC Woonruimten | Herstructurering en vastgoed | Van Oldenielstraat 6 | Lasten | 675.000 | 0 | 472.500 | 472.500 | 0 |
Totaal EC Woonruimten | 675.000 | 0 | 472.500 | 472.500 | 0 | |||
EC Bedrijfsgebouwen | Openbare orde en veiligheid | Nieuwbouw Kazerne Diepenveen | Lasten | 1.231.200 | 208.036 | 1.023.164 | 1.054.438 | -31.274 |
EC Bedrijfsgebouwen | Herstructurering en vastgoed | Polstraat 48 (deel 1e verd.) | Baten | -7.257 | 0 | -7.257 | 0 | -7.257 |
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Nieuwbouw sporthal Bathmen | Lasten | 15.215.750 | 204.728 | 1.728.247 | 312.946 | 1.415.301 |
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Nieuwbouw sporthal Bathmen | Baten | -2.640.750 | -17.494 | -317.981 | -28.503 | -289.478 |
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Nieuwbouw sporthal Keizerslanden | Lasten | 12.828.600 | 22.904 | 1.165.976 | 402.126 | 763.850 |
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Nieuwbouw sporthal Keizerslanden | Baten | -2.170.906 | -4.008 | -196.772 | -41.725 | -155.047 |
EC Bedrijfsgebouwen | Meedoen | Renovatie Polstraat 8-10 gebouw | Lasten | 3.782.031 | 1.402.615 | 2.379.416 | 2.379.416 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Aanpassing Slingerbos ivm medegebruik Zonnewijzer | Lasten | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Buitengymzaal in de Vijfhoek | Lasten | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Buitenruimte Marke Zuid | Lasten | 1.400.000 | 0 | 200.000 | 107.004 | 92.996 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Facelift Enkdwarsstraat 5 | Lasten | 200.000 | 94.610 | 105.390 | 0 | 105.390 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Gymzaal Roessink (Colmschaterenk) | Lasten | 1.513.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw Roessink-Wereldwijzer (Colmschaterenk) | Lasten | 5.156.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw Etty Hillesum | Lasten | 26.768.593 | 15.087 | 2.000.000 | 1.290.798 | 709.202 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw Gymzalen Zwaluwenburg | Lasten | 3.027.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw Splithofstraat | Lasten | 6.937.272 | 0 | 3.540.043 | 0 | 3.540.043 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw Splithofstraat | Baten | -142.814 | 0 | -142.814 | 0 | -142.814 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Nieuwbouw Zwaluwenburg school | Lasten | 4.390.046 | 0 | 200.000 | 21.618 | 178.382 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | School de Marke Zuid BREEAM | Lasten | 1.573.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Tijdelijke uitbreiding Kei13 | Lasten | 870.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Uitbreiding Kindcentrum Borgele permanent | Lasten | 1.650.702 | 90.000 | 1.560.702 | 1.560.702 | 0 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | Lasten | 1.939.819 | 20.000 | 1.919.819 | 1.932.027 | -12.208 |
EC Bedrijfsgebouwen | Jeugd en onderwijs | Vervaning nieuwbouw Sancta Maria | Lasten | 2.257.176 | 0 | 1.128.588 | 0 | 1.128.588 |
EC Bedrijfsgebouwen | Kunst en cultuur | Overkapping Burgerweeshuis | Lasten | 135.000 | 9.099 | 125.901 | 126.654 | -753 |
EC Bedrijfsgebouwen | Kunst en cultuur | Overkapping Burgerweeshuis | Baten | 0 | 0 | 0 | -7.984 | 7.984 |
EC Bedrijfsgebouwen | Kunst en cultuur | Scheepvaartstraat 13 Bodenloods gevel | Lasten | 268.000 | 179.668 | 88.333 | 11.782 | 76.551 |
EC Bedrijfsgebouwen | Kunst en cultuur | Scheepvaartstraat 9 foyer | Lasten | 491.069 | 458.111 | 32.958 | 40.050 | -7.092 |
Totaal EC Bedrijfsgebouwen | 87.049.534 | 2.683.354 | 16.608.713 | 9.236.348 | 7.372.365 | |||
EC Grond weg-&waterb | Leefomgeving | Reconstructie Brinkgarage | Lasten | 2.924.859 | 2.417.683 | 107.316 | 3.344 | 103.972 |
EC Grond weg-&waterb | Leefomgeving | Reconstructie Brinkgarage | Baten | -850.859 | -364.844 | -86.156 | -9.155 | -77.001 |
EC Grond weg-&waterb | Milieu en duurzaamheid | Slim Warmtenet | Lasten | 5.235.253 | 3.277.730 | 2.990.119 | 1.939.570 | 1.050.549 |
EC Grond weg-&waterb | Milieu en duurzaamheid | Slim Warmtenet | Baten | -4.729.970 | -1.344.120 | -4.418.446 | -830.225 | -3.588.221 |
EC Grond weg-&waterb | Ruimtelijke ontwikkeling | Stadshof | Lasten | 541.500 | 587.971 | 7.829 | 9.568 | -1.739 |
EC Grond weg-&waterb | Ruimtelijke ontwikkeling | Stadshof | Baten | -50.000 | -104.300 | 0 | 0 | 0 |
EC Grond weg-&waterb | Economie en internationaal beleid | Wachtplaats 5e havenarm | Lasten | 1.475.000 | 0 | 1.475.000 | 1.475.000 | 0 |
EC Grond weg-&waterb | Economie en internationaal beleid | Wachtplaats 5e havenarm | Baten | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 |
Totaal EC Grond weg-&waterb | 4.480.783 | 4.470.121 | 10.662 | 2.523.102 | -2.512.440 | |||
EC Machin.Appar&inst | Openbare orde en veiligheid | Brandweerkazerne Schonenvaarderstraat koelinstallatie slaapvertrek | Lasten | 69.000 | 64.086 | 4.914 | 0 | 4.914 |
EC Machin.Appar&inst | Leefomgeving | Vervanging Kaartlees apparatuur | Lasten | 760.000 | 268.421 | 491.579 | 0 | 491.579 |
EC Machin.Appar&inst | Milieu en duurzaamheid | Slim Warmtenet | Lasten | 2.710.041 | 97.358 | 2.612.686 | 10.891 | 2.601.795 |
EC Machin.Appar&inst | Herstructurering en vastgoed | Goederen Truckpoint | Baten | -21.799 | 0 | -21.799 | -21.799 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Herstructurering en vastgoed | Goederen Truckpoint divers | Lasten | 700.000 | 31.953 | 700.000 | 744 | 699.256 |
EC Machin.Appar&inst | Herstructurering en vastgoed | Goederen Truckpoint divers | Baten | -469.971 | 0 | -469.971 | -19.971 | -450.000 |
EC Machin.Appar&inst | Meedoen | Luchtbehandelingssysteem Fermerie | Lasten | 275.000 | 8.047 | 266.953 | 0 | 266.953 |
EC Machin.Appar&inst | Kunst en cultuur | Brandveiligheid Bergkerk | Lasten | 364.000 | 257.160 | 55.581 | 26.114 | 29.467 |
EC Machin.Appar&inst | Kunst en cultuur | Brandveiligheid Lebuinuskerk | Lasten | 400.000 | 383.729 | 67.530 | 11.854 | 55.676 |
EC Machin.Appar&inst | Economie en intyernationaal beleid | Verv. elektrische installatie Markten | Lasten | 191.659 | 0 | 191.659 | 0 | 191.659 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2023 | Lasten | 22.500 | 0 | 22.500 | 837 | 21.663 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2024 | Lasten | 5.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2025 | Lasten | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2026 | Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Accessoires (5% alleen laptop) 2027 | Lasten | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Audiovisuele middelen DOWR | Lasten | 213.000 | 0 | 213.000 | 0 | 213.000 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Beeldschermen 2023 | Lasten | 150.000 | 0 | 150.000 | 76.801 | 73.199 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Beeldschermen 2024 | Lasten | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Beeldschermen 2026 | Lasten | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Beeldschermen 2027 | Lasten | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Fatclient 2023/2024 | Lasten | 208.200 | 0 | 100.000 | 48.912 | 51.088 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Fatclient 2025 | Lasten | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Fatclient 2026 | Lasten | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Client Hardware Laptop 2023 | Lasten | 450.000 | 0 | 450.000 | 391.791 | 58.209 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Hybride vergaderen Deventer | Lasten | 243.265 | 0 | 243.265 | 11.001 | 232.264 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Hybride vergaderen Olst-Wijhe | Lasten | 41.055 | 0 | 41.055 | 14.122 | 26.933 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Hybride vergaderen Raalte | Lasten | 85.680 | 0 | 85.680 | 55.745 | 29.935 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Koeling systeem MER 2023 | Lasten | 95.000 | 0 | 95.000 | 36.818 | 58.182 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Raadzaal Deventer | Lasten | 131.250 | 0 | 131.250 | 0 | 131.250 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Raadzaal Olst-Wijhe | Lasten | 78.750 | 0 | 78.750 | 0 | 78.750 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Raadzaal Raalte | Lasten | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Smartphones 2023 | Lasten | 50.000 | 0 | 50.000 | 81.824 | -31.824 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Smartphones 2023 | Baten | 0 | 0 | 0 | 780 | -780 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | Smartphones 2026 | Lasten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Machin.Appar&inst | Bedrijfsvoering | TGW Technisch | Lasten | 52.219 | 52.219 | 0 | -52.219 | 52.219 |
Totaal EC Machin.Appar&inst | 7.258.359 | 1.162.973 | 5.664.632 | 674.247 | 4.990.385 | |||
EC Over.materiele va | Openbare orde en veiligheid | Glaswand brandweerkazerne Schoonevaarderstraat | Lasten | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
EC Over.materiele va | Openbare orde en veiligheid | Laadpalen kazerne Schonenvaarderstraat | Lasten | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Leefomgeving | Digitalisering Parkeren | Lasten | 500.000 | 299.978 | 200.022 | 0 | 200.022 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Borgele pop up beregeningsinst.2x FC RDC | Lasten | 151.250 | 0 | 151.250 | 163.212 | -11.962 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Borgele pop up beregeningsinst.2x FC RDC | Baten | -26.250 | 0 | -26.250 | -28.142 | 1.892 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Borgele verv.toplaag kunstgrasv.FC RDC | Lasten | 828.851 | 0 | 43.863 | 14.789 | 29.074 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Borgele verv.toplaag kunstgrasv.FC RDC | Baten | -143.851 | 0 | -7.613 | -2.121 | -5.492 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Div.Sp.verv.verlichting kunstgrasvelden | Lasten | 72.600 | 0 | 72.600 | 68.485 | 4.115 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Div.Sp.verv.verlichting kunstgrasvelden | Baten | -12.600 | 0 | -12.600 | -11.985 | -615 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Horsterhoek verv.toplaag kunstgrasv. | Lasten | 828.851 | 0 | 43.863 | 16.316 | 27.547 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Horsterhoek verv.toplaag kunstgrasv. | Baten | -143.851 | 0 | -7.613 | -2.388 | -5.225 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Renovatie Polstraat 8-10 afwerking | Lasten | 640.288 | 0 | 640.288 | 640.288 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Sportpark Borgele veldverl.train.veld C | Lasten | 60.500 | 0 | 60.500 | 63.133 | -2.633 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Sportpark Borgele veldverl.train.veld C | Baten | -10.500 | 0 | -10.500 | -11.048 | 548 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Sportpark Colmschate Z beregeningsinst. | Lasten | 54.450 | 0 | 54.450 | 21.574 | 32.876 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Sportpark Colmschate Z beregeningsinst. | Baten | -9.450 | 0 | -9.450 | 0 | -9.450 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Verduurzamen veldverlichting DVV GoAhead | Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | VV Lettele-Kunstgrasveld-Onderlaag | Lasten | 653.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | VV Lettele-Kunstgrasveld-Onderlaag | Baten | -113.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | VV Lettele-Kunstgrasveld-Toplaag | Lasten | 798.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | VV Lettele-Kunstgrasveld-Toplaag | Baten | -138.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Zandw.verv.toplaag kunstgrasv.Salandia | Lasten | 828.851 | 0 | 43.863 | 32.636 | 11.227 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Zandw.verv.toplaag kunstgrasv.Salandia | Baten | -143.851 | 0 | -7.613 | -5.244 | -2.369 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Zandweerd verv.toplaag kunstgrasv.SC Dev | Lasten | 828.851 | 0 | 43.863 | 32.636 | 11.227 |
EC Over.materiele va | Meedoen | Zandweerd verv.toplaag kunstgrasv.SC Dev | Baten | -143.851 | 0 | -7.613 | -5.244 | -2.369 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Back-up & restore functionaliteit 2022 | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 45.704 | 54.296 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Back-up & restore functionaliteit 2026 | Lasten | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Back-up & restore functionaliteit 2027 | Lasten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Bureaustoelen Stadhuis 2023 | Lasten | 33.006 | 0 | 33.006 | 32.386 | 620 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Firewall 2021 | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.947 | 98.053 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Firewall 2027 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Hardw.Servers/Blades/Enclosures 2025 | Lasten | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Hardware Servers/Blades/Enclosures 2023 | Lasten | 400.000 | 0 | 400.000 | 293.616 | 106.384 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Loadbalancer/netscaler 2023 | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 811 | 99.189 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Netwerkswitches/WiFi 2026 | Lasten | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Office 365/ Windows 10 2022 | Lasten | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2022 | Lasten | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2023 | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2024 | Lasten | 108.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2025 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2026 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Software laag cloud werkplek 2027 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Storage 2025 | Lasten | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bouwkundig | Lasten | 270.000 | 0 | 135.000 | 42.538 | 92.462 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2023 | Lasten | 33.480 | 0 | 33.480 | 31.835 | 1.645 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2023 | Baten | 0 | 0 | 0 | -6.908 | 6.908 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerkregeling 2024 | Lasten | 33.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerkregeling 2025 | Lasten | 41.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerkregeling 2026 | Lasten | 33.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW Bureaustoelen Thuiswerkregeling 2027 | Lasten | 33.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | TGW inrichting | Lasten | 145.000 | 64.886 | 80.114 | 48.482 | 31.632 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Upgrades uren roadmap 2018 | Lasten | 0 | 115.893 | 0 | 0 | 0 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | Upgrades uren roadmap 2023 | Lasten | 1.165.751 | 0 | 592.167 | 586.736 | 5.431 |
EC Over.materiele va | Bedrijfsvoering | WAN ( Wide Area Network ) 2025 | Lasten | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal EC Over.materiele va | 13.052.453 | 480.757 | 3.089.077 | 2.064.044 | 1.025.033 | |||
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Brederodelaan / Roland Holstlaan | Lasten | 76.228 | 19.821 | 56.407 | 56.407 | 0 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Buurtaanpak Oranjekwartier | Lasten | 535.497 | 0 | 535.497 | 0 | 535.497 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Buurtaanpak Rivierenwijk | Lasten | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Buurtaanpak Tuindorp | Lasten | 285.000 | 0 | 285.000 | 118.000 | 167.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Buurtaanpak Zandweerd - Noord | Lasten | 297.251 | 0 | 297.251 | 217.000 | 80.251 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP - 2021 Godebaldpark | Lasten | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP - Nog te programmeren | Lasten | 403.145 | 0 | 403.145 | 192.821 | 210.324 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP 2015-2020 - vervanging riolering - centrum | Lasten | 230.000 | 0 | 230.000 | 161.953 | 68.047 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP Jaarschijf 2020 - Meetprogramma Rivus | Lasten | 41.226 | 0 | 41.226 | 0 | 41.226 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP Jaarschijf 2020 - Vervangen schuiven | Lasten | 100.000 | 85.199 | 14.801 | 9.191 | 5.611 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP Jaarschijf 2020 - Waterkwaliteit | Lasten | 126.050 | 72.459 | 58.131 | 37.353 | 20.778 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP Jaarschijf 2020 - Waterkwaliteit | Baten | 0 | -4.540 | 0 | 0 | 0 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP-2022 Roessinksweg | Lasten | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | GRP-2022 Wateroverlast Voorstad | Lasten | 1.090.000 | 49.471 | 1.040.529 | 47.168 | 993.361 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Meekoppelbudget klimaatadaptie | Lasten | 573.527 | 0 | 573.527 | 443.380 | 130.147 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Verbeteren Afvoer Rielerkolk | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 16.328 | 83.672 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Buurtaanpak Schrijversbuurt | Lasten | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Bakkerskamp | Lasten | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
(echk) grondwegwater | Leefomgeving | Verbeteremaatregelen riolering (cf.GRP) | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
Totaal (echk) grondwegwater | 4.497.924 | 222.411 | 4.275.514 | 1.774.600 | 2.500.914 | |||
(echk) machnes,appin | Leefomgeving | Gemalen - Bijz. projecten | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
(echk) machnes,appin | Leefomgeving | Verplaatsen gemaal v.Twickelostraat | Lasten | 300.000 | 0 | 300.000 | 13.854 | 286.146 |
Totaal (echk) machnes,appin | 400.000 | 0 | 400.000 | 13.854 | 386.146 | |||
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | BAP Tuindorp/Putmanstraat | Lasten | 70.000 | 0 | 70.000 | 2.842 | 67.158 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | BAP Zandweer/van Vlotenlaan | Lasten | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.218 | 98.782 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Brederodelaan | Lasten | 302.219 | 17.634 | 284.585 | 274.071 | 10.514 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Brederodelaan | Baten | 0 | 0 | 0 | -2.713 | 2.713 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | E&W verbeterslagen Sluiscomplex | Lasten | 270.000 | 0 | 270.000 | 190.442 | 79.558 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspad Boxbergerweg | Lasten | 720.600 | 679.848 | 45.752 | 24.105 | 21.647 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspad Boxbergerweg | Baten | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspaden Koersenweg /L. Steenweg | Lasten | 344.400 | 280.324 | 64.076 | 65.544 | -1.468 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspaden Rembrandtkade / Vliegend Hert | Lasten | 450.521 | 144.394 | 306.127 | 67.894 | 238.233 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspaden Rembrandtkade / Vliegend Hert | Baten | -98.221 | -10.614 | -87.607 | -33.947 | -53.660 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietspaden Spanjaardsdijk | Lasten | 1.520.700 | 78.334 | 1.442.366 | 70.304 | 1.372.062 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietsroutes Margijnenenk -Overstichtlaan | Lasten | 2.985.185 | 1.861.310 | 406.678 | 265.987 | 140.691 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietsroutes Margijnenenk -Overstichtlaan | Baten | -1.731.697 | -851.650 | -162.850 | -162.850 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietssnelweg Deventer - Zutphen | Lasten | 1.000.000 | 846 | 999.154 | 0 | 999.154 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietsstructuur A-1 zone | Lasten | 2.050.000 | 201.007 | 1.298.994 | 125.227 | 1.173.767 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Fietsstructuur A-1 zone | Baten | -500.000 | 0 | -500.000 | -56.916 | -443.084 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Joh.v. Vlotenlaan - L.B.V - Realisatie | Lasten | 90.332 | 0 | 90.332 | 0 | 90.332 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Koerkampsweg | Lasten | 180.000 | 0 | 180.000 | 84.019 | 95.981 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Lebuinuspleinen | Lasten | 5.482.000 | 5.359.828 | 122.173 | -7.028 | 129.201 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Lebuinuspleinen | Baten | -1.035.000 | -1.035.000 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Lebuinuspleinen Nieuwe Markt | Lasten | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 386.799 | 2.113.201 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Omv. Langenbergerweg (strokenverh.) | Lasten | 161.800 | 0 | 161.800 | 123.168 | 38.632 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Omvorm fietspad Hovenpad | Lasten | 195.000 | 0 | 195.000 | 5.012 | 189.988 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Omvorm fietspad Schipbeekpad | Lasten | 425.000 | 0 | 425.000 | 11.732 | 413.268 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Pr. Margrietlaan - Bathmen | Lasten | 337.659 | 263.669 | 73.990 | 35.431 | 38.559 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Project de Braam | Lasten | 1.159.445 | 1.100.972 | 58.472 | 54.284 | 4.188 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstr. Rotonde Roland Holstlaan | Lasten | 551.000 | 0 | 551.000 | 81.812 | 469.188 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstr. Rotonde Roland Holstlaan | Baten | -231.000 | 0 | -231.000 | -60.738 | -170.262 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstructie Havezatelaan | Lasten | 2.043.825 | 1.922.678 | 121.147 | 4.153 | 116.994 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstructie Havezatelaan | Baten | -578.500 | -578.500 | 0 | 0 | 0 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Reconstructie Hoge Hondstraat | Lasten | 288.000 | 0 | 288.000 | 3.281 | 284.719 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Roessinksweg | Lasten | 465.922 | 85.331 | 380.591 | 344.519 | 36.072 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Roessinksweg | Baten | 0 | 0 | 0 | -3.121 | 3.121 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Rotonde Westenberg | Lasten | 132.200 | 0 | 132.200 | 132.137 | 63 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Schooldijk | Lasten | 265.000 | 0 | 265.000 | 2.300 | 262.700 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Siemelinksweg | Lasten | 2.696.722 | 111.071 | 2.585.652 | 1.464.051 | 1.121.601 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Tunnel Oostriklaan | Lasten | 2.982.000 | 2.716.485 | 155.026 | 960.544 | -805.518 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Tunnel Oostriklaan | Baten | -2.549.000 | -2.438.510 | 0 | -812.362 | 812.362 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Vervanging houten bruggen | Lasten | 940.000 | 158.014 | 781.987 | 76.966 | 705.021 |
(MA) grondwegwt>2017 | Leefomgeving | Omv.fietspad Welle Kapjes | Lasten | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
Totaal (MA) grondwegwt>2017 | 24.186.114 | 10.062.470 | 13.573.645 | 3.718.168 | 9.855.477 | |||
Jaarverslaglegging 2023