De materiële vaste activa bestaan uit de onderstaande onderdelen. De lopende investeringen staan opgenomen in de bijlage Dynamische kredieten.
(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Investeringen met een economisch nut | 208.356 | 203.953 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | 31.818 | 31.328 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 39.407 | 37.297 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 14.740 | 15.772 |
Totaal | 294.321 | 288.350 |
De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Gronden en terreinen | 14.889 | 13.828 |
Woonruimten | 490 | 22 |
Bedrijfsgebouwen | 153.532 | 149.711 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 10.100 | 7.934 |
Vervoermiddelen | 56 | 63 |
Machines, apparaten en installaties | 16.526 | 18.450 |
Overige materiële vaste activa | 12.763 | 13.945 |
Totaal | 208.356 | 203.953 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:
(bedragen x €1.000) | ||||||||||||
Boek | Stand voorziening 31-12-2022 | Balans | Her | Investe | Des | Afschrij | Bijdragen van derden | Afwaar | Boek | Stand voorziening 31-12-2023 | Balans | |
Gronden en terreinen | 13.828 | 0 | 13.828 | 0 | 1.299 | 0 | 238 | 0 | 0 | 14.889 | 0 | 14.889 |
Woonruimten | 22 | 0 | 22 | 0 | 473 | 0 | 5 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
Bedrijfsgebouwen | 149.711 | 0 | 149.711 | 0 | 9.314 | 8 | 5.415 | 70 | 0 | 153.532 | 0 | 153.532 |
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken | 7.934 | 0 | 7.934 | 0 | 3.427 | 596 | 356 | 309 | 0 | 10.100 | 0 | 10.100 |
Vervoermiddelen | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Machines, apparaten en installaties | 18.450 | 0 | 18.450 | 0 | 715 | 42 | 2.598 | -1 | 0 | 16.526 | 0 | 16.526 |
Overige materiële vaste activa | 13.945 | 0 | 13.945 | 0 | 2.137 | 0 | 2.386 | 73 | 0 | 13.623 | 860 | 12.763 |
Totaal | 203.953 | 0 | 203.953 | 0 | 17.365 | 646 | 11.005 | 451 | 0 | 209.216 | 860 | 208.356 |
De desinvestering bedraagt met name bijdragen woningaansluitingen Slim Warmtenet (€596.000) en de afwaardering van de (oude) terreininrichting Truckparking (€42.000) conform besluitvorming op 8 maart 2023 (nota 2023-049 Aanvraag krediet investering A1 Truckparking). De bijdragen van derden bestaan met name uit een bijdrage van de provincie voor Slim Warmtenet (€234.000) en de 5e Havenarm (€65.000) en een Spuk Bijdrage BTW van het Rijk (€136.000).
Met het treffen van een verliesvoorziening voor Lettele (€860.000) wordt er rekening gehouden met de toekomstige marktwaarde (openen van een negatieve grondexploitatie).
Een specificatie van de investeringen in 2023 treft u hieronder aan.
(bedragen x €1.000) | |||
|---|---|---|---|
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2023 | Cumulatief besteed t/m 2023 | |
Nieuwbouw Kazerne Diepenveen | 1.231 | 1.054 | 1.262 |
Nieuwbouw sporthal Bathmen | 15.216 | 313 | 518 |
Nieuwbouw sporthal Keizerslanden | 12.829 | 402 | 425 |
Renovatie Polstraat 8-10 gebouw | 3.782 | 2.379 | 3.782 |
Nieuwbouw Etty Hillesum | 26.769 | 1.291 | 1.306 |
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | 1.940 | 1.932 | 1.952 |
Aanpassing Slingerbos | 75 | 75 | 75 |
Uitbreiding kindcentrum Borgele permanent | 1.651 | 1.561 | 1.651 |
Buitenruimte Marke Zuid | 1.400 | 107 | 107 |
Nieuwbouw Zwaluwenburg school | 4.390 | 22 | 22 |
Scheepvaartstraat 9 foyer | 491 | 40 | 498 |
Scheepvaartstraat 13 Bodenloods gevel | 268 | 12 | 191 |
Overkapping Burgerweeshuis | 135 | 127 | 136 |
Reconstructie Brinkgarage | 2.925 | 3 | 2.421 |
Slim warmtenet | 7.966 | 1.950 | 5.326 |
Stadshof | 541 | 10 | 598 |
Wachtplaats 5e havenarm | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
Problematiek Beestenmarkt | 200 | 155 | 155 |
Grond Lettele | 1.158 | 1.144 | 1.144 |
Goederen Truckpoint divers | 700 | 1 | 33 |
Brandveiligheid Lebuinuskerk | 400 | 12 | 396 |
Brandveiligheid Bergkerk | 364 | 26 | 283 |
TGW Technisch | 52 | -52 | 0 |
Hybride vergaderen Deventer | 243 | 11 | 11 |
Hybride vergaderen Olst-Wijhe | 41 | 14 | 14 |
Hybride vergaderen Raalte | 86 | 56 | 56 |
Client Hardware Laptop 2023 | 450 | 392 | 392 |
Client Hardware Fatclient 2023/2024 | 208 | 49 | 49 |
Accessoires 2023 | 23 | 1 | 1 |
Smartphones 2023 | 50 | 82 | 82 |
Beeldschermen 2023 | 150 | 77 | 77 |
Koeling systeem MER 2023 | 95 | 37 | 37 |
Borgele vervanging toplaag kunstgrasvelden FC RDC | 829 | 15 | 15 |
Horsterhoek vervanging toplaag kunstgrasvelden | 829 | 16 | 16 |
Zandweerd vervanging toplaag kunstgrasvelden SC Deventer | 829 | 33 | 33 |
Zandweerd vervanging toplaag kunstgrasveldenSalandia | 829 | 33 | 33 |
Diverse sportvervenigingen verlichting kunstgrasvelden | 73 | 68 | 68 |
Borgele pop up beregeningsinstallatie 2x FC RDC | 151 | 163 | 163 |
Sportpark Borgele veldverlichting trainingsveld C | 61 | 63 | 63 |
Sportpark Colmschate Z beregeningsinstalltie | 54 | 22 | 22 |
Renovatie Polstraat 8-10 afwerking | 640 | 640 | 640 |
TGW Bouwkundig | 270 | 43 | 43 |
TGW inrichting | 145 | 48 | 113 |
TGW Bureaustoelen Thuiswerk regeling 2023 | 33 | 32 | 32 |
Bureaustoelen Stadhuis 2023 | 33 | 32 | 32 |
Back-up & restore functionaliteit 2022 | 100 | 46 | 46 |
Firewall 2021 | 100 | 2 | 2 |
Loadbalancer/netscaler 2023 | 100 | 1 | 1 |
Upgrades uren roadmap 2023 | 1.166 | 587 | 587 |
Hardware Servers/Blades/Enclosures 2023 | 400 | 294 | 294 |
Oldenielstraat 6 | 675 | 473 | 473 |
Totaal | 94.619 | 17.365 | 27.147 |
De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Gronden en terreinen | - | - |
Woonruimten | - | - |
Bedrijfsgebouwen | - | - |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 30.886 | 30.374 |
Vervoermiddelen | - | - |
Machines, apparaten en installaties | 808 | 824 |
Overige materiële vaste activa | 124 | 130 |
Totaal | 31.818 | 31.328 |
Het onderstaand overzicht geeft weer het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
(bedragen x €1.000) | |||||||
Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Des | Af | Bijdragen van derden | Af | Boekwaarde 31-12-2023 | |
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 30.374 | 1.774 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 30.886 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | 824 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 808 |
Overige materiële vaste activa | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 |
Totaal | 31.328 | 1.788 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 31.818 |
De investeringen betreffen de gerealiseerde kosten voor het gemeentelijk Rioleringsplan.
De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |
Gronden en terreinen | 3 | 3 |
Woonruimten | - | - |
Bedrijfsgebouwen | - | - |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 37.285 | 35.040 |
Vervoermiddelen | - | - |
Machines, apparaten en installaties | 37 | 39 |
Overige materiële vaste activa | 2.082 | 2.215 |
Totaal | 39.407 | 37.297 |
Maatschappelijk investeringen mochten tot 2017 worden afgeschreven. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten met ingang van 2017 de investeringen maatschappelijk nut worden afgeschreven. In onderstaand overzicht wordt daarom deze splitsing in de jaren gemaakt.
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut heeft het volgende verloop:
(bedragen x €1.000) | |||||||
Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Des- | Af- | Bijdragen van derden | Af- | Boekwaarde 31-12-2023 | |
Maatschappelijk nut voor 2017 | |||||||
Gronden en terreinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 13.263 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 12.356 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 122 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 107 |
Totaal | 13.388 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 12.466 |
Maatschappelijk nut vanaf 2017 | |||||||
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 21.777 | 4.851 | 0 | 566 | 1.133 | 0 | 24.929 |
Machines, apparaten en installaties | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |
Overige materiële vaste activa | 2.093 | 34 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1.975 |
Totaal | 23.909 | 4.885 | 0 | 720 | 1.133 | 0 | 26.941 |
Totaal | 37.297 | 4.885 | 0 | 1.642 | 1.133 | 0 | 39.407 |
De investeringen zijn hieronder gespecificeerd. Een (provinciale/rijks) bijdrage is ontvangen voor reconstructie Rotonde Roland Holstlaan (€61.000), Fietsstructuur A1 zone (€57.000), Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert (€34.000) en Fietsroutes Margijnenenk-Overstichtlaan (€162.000). Voor de Tunnel Oostriklaan is een bijdrage ontvangen van Prorail (€812.000).
(bedragen x €1.000) | |||
|---|---|---|---|
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2023 | Cumulatief besteed t/m 2023 | |
Lebuinuspleinen | 5.482 | -7 | 5.353 |
Reconstructie Havezatelaan | 2.044 | 4 | 1.927 |
Fietspad Boxbergerweg | 721 | 24 | 704 |
Project de Braam | 1.159 | 54 | 1.155 |
Siemelinksweg | 2.697 | 1.464 | 1.575 |
Brederodelaan | 302 | 274 | 292 |
Prinses Margrietlaan - Bathmen | 338 | 35 | 299 |
Rotonde Westenberg | 132 | 132 | 132 |
Roessinksweg | 466 | 345 | 430 |
Fietspaden Koersenweg /Lage Steenweg | 344 | 66 | 346 |
Fietspaden Rembrandtkade /Vliegend Hert | 451 | 68 | 212 |
Fietspaden Spanjaardsdijk | 1.521 | 70 | 149 |
Reconstr. Rotonde Roland Holstlaan | 551 | 82 | 82 |
Koerkampsweg | 180 | 84 | 84 |
Omv. Langenbergerweg (strokenverh.) | 162 | 123 | 123 |
Reconstructie Hoge Hondstraat | 288 | 3 | 3 |
BAP Zandweer/van Vlotenlaan | 100 | 1 | 1 |
BAP Tuindorp/Putmanstraat | 70 | 3 | 3 |
Schooldijk | 265 | 2 | 2 |
Omvorm fietspad Hovenpad | 195 | 5 | 5 |
Omvorm fietspad Schipbeekpad | 425 | 12 | 12 |
Tunnel Oostriklaan | 2.982 | 961 | 3.677 |
Fietsstructuur A-1 zone | 2.050 | 125 | 326 |
Lebuinuspleinen Nieuwe Markt | 2.500 | 387 | 387 |
Vervanging houten bruggen | 940 | 77 | 235 |
E&W verbeterslagen Sluiscomplex | 270 | 190 | 190 |
Fietsroutes Margijnenenk -Overstichtlaan | 2.985 | 266 | 2.127 |
Fietsparkeren Binnenstad | 1.247 | 34 | 1.199 |
Totaal | 30.866 | 4.885 | 21.031 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de in erfpacht uitgegeven gronden:
(bedragen x €1.000) | ||||||||
Boekwaarde | Her- | Inves- | Desinves- | Af- | Bijdragen van derden | Af- | Boekwaarde 31-12-2023 | |
Gronden uitgegeven in erfpacht | 15.772 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 14.740 |
Totaal | 15.772 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 14.740 |
De desinvestering betreft de verkoop van het perceel Westfalenstraat conform B&W besluit 20-12-2022 (nota 2022-320).